Stop out là gì trong forex - Bí quyết tránh stop out trong giao dịch

Stop out và Margin call là hai cụm từ mà nhà đầu cơ nào cũng sợ khi nói đến. Có thể kể rằng Margin call là một cảnh báo khi account của các bạn đang ở mức báo động, còn Stop out thì ở một level cao hơn, sẽ không có một cảnh báo nào xảy ra để đề cập nhở bạn nữa mà sàn forex sẽ “tàn nhẫn” đóng tất cả những lệnh đang thương lượng và điều đó đồng nghĩa rằng account của bạn chỉ còn vỏn vẹn vài USD hoặc thậm chí ko còn đồng nào.

phổ thông độc giả đến đây sẽ quan niệm rằng, Stop out thật sự đáng sợ tương tự sao? Và đúng là như thế, chẳng người nào mong muốn điều đấy xảy ra. Trong nội dung của bài viết này, chúng ta sẽ làm rõ stop out là gì ? Và quan yếu là Làm sao để hạn chế Stop out?

Stop out là gì?

Stop out là mức dừng đàm phán, là tại điểm mà sàn forex sẽ tự động đóng phần nhiều những vị thế đang mở của nhà đầu cơ khi mức ký quỹ Margin level đã giảm tới một giới hạn nào đó được quy định tại sàn.

Trước lúc có thể hiểu được Stop out sẽ được sàn forex ứng dụng khi nào thì các bạn nên xem lại những định nghĩa Margin, Margin level và Margin call vì những khái niệm này liên quan trực Tiếp đến Stop out.

Chúng tôi sẽ tóm lược ngắn gọn lại như sau:

• Equity là số dư của account

• Margin là số tiền ký quỹ tối thiểu để mở một lệnh bất kỳ (Margin phụ thuộc vào đòn bẩy)

• Used Margin là tổng số tiền đã ký quỹ của đông đảo các lệnh. Trong trường hợp chỉ có một lệnh thì Used Margin = Margin

• Free Margin là số tiền mà bạn có thể dùng để mở lệnh mới, Free Margin = Equity – Used Margin

• Margin level = (Equity/Used Margin) x 100%

khi Margin level giảm xuống còn 100%, lúc đấy Equity = Used Margin, tức thị Free Margin = 0, khi này các bạn không thể mở thêm bất kỳ một lệnh mới nào nữa, thì khi ấy, một lệnh gọi ký quỹ sẽ xuất hiện, gọi là Margin call. Khi này các bạn có thể lựa chọn: hoặc là nạp thêm tiền để tăng Equity, hoặc là bạn sẽ tự đóng một phần lệnh để giảm Used Margin, 2 tình trạng này đều làm cho Margin level tăng cường lên lại. Và tình huống rút cuộc là các bạn tự đóng toàn bộ các lệnh và bằng lòng thua lỗ.

Xem thêm : swing trading là gì

Vậy nguyên một công đoạn như thế thì stop out xuất hiện lúc nào?

Sau khi Margin call xuất hiện nhưng bạn ko nạp thêm tiền vào account và tiếp tục duy trì các vị thế đang mở, nếu như chẳng may, các lệnh đó vẫn tiếp diễn bị thua lỗ do thị phần đi ngược hướng dự báo của bạn làm cho Margin level giảm xuống dưới một giới hạn nào đấy, tỉ dụ 30%, thì Stop out được áp dụng. Khi này, sàn forex sẽ đóng tất cả các lệnh thương lượng đang mở của các bạn lại mà không có bất kỳ một thông tin nào, ko giống như khi sàn cảnh báo Margin call cho các bạn.

ví dụ cụ thể về stop out:

Equity của bạn hiện tại là 100$. Các bạn đặt 4 lệnh, mỗi lệnh ký quỹ 15$, mức stop out của sàn là 30%

khi này, Used Margin của account là 60$, Margin Level = (100/60)x100% = 167%

nếu các lệnh của các bạn đang thua lỗ 40$, lúc này Equity = 60$, Margin Level = (60/60) x 100% = 100% thì Margin call xuất hiện. Ví thử khi này bạn không đóng giao dịch và cũng ko nạp thêm tiền vào account, nếu như lệnh tiếp diễn bị thua lỗ, Equity chỉ còn 18$, thì Margin level = 30%, sàn sẽ tự động Stop out đông đảo các lệnh của các bạn.

vì sao sàn forex lại đóng lệnh của bạn khi Margin level giảm xuống dưới tỷ lệ Stop out?

các sàn phân phối bắt buộc phải đóng đông đảo những lệnh của bạn lúc Margin level giảm xuống một tỷ lệ quá thấp, vì khi ấy cho thấy các bạn đã lỗ quá đa dạng và họ chẳng thể để các bạn thua phổ thông hơn số tiền mà bạn đang có trong account.

nếu như chơi ứng dụng Stop out và giả như lệnh của các bạn vẫn tiếp tục lỗ thì khả năng tài khoản của bạn sẽ bị âm. Một số dư âm có tức là các bạn đang nợ tiền tài sàn, trong tình huống các bạn ko nạp thêm tiền vào account thì sàn forex sẽ phải chi trả số tiền bị âm đó cho những người đã trực tiếp giao dịch đối ứng với các bạn (nhà cung cấp thanh khoản).

Stop out là một chính sách bắt đề xuất có để sàn forex kiểm soát an ninh ích lợi của họ.

Xem thêm : bear market là gì

Làm gì để tránh Stop out?

giảm thiểu stop out nghĩa là giảm thiểu việc Margin level giảm xuống mức ngừng, nhưng trước khi giảm xuống mức ngừng thì Margin level phải giảm xuống 100% trước, có nghĩa là trước khi xảy ra stop out thì account của nhà đầu cơ sẽ bị nhận lệnh gọi ký quỹ. Để giảm thiểu Stop out đồng nghĩa với việc bạn phải làm sao để tránh Margin call, vì thực tế khoảng cách trong khoảng Margin call đến Stop out rất ngắn, đôi khi thị trường biến động mạnh có thể sẽ làm cho Margin level giảm xuống rất nhanh, khiến cho Margin call và Stop out nghe đâu xảy ra song song, điều này cũng có nghĩa là lệnh của các bạn sẽ bị đóng mà không xảy ra bất kỳ cảnh báo nào cả.

Một nhân tố nữa cũng tác động đến khả năng thua lỗ của các bạn đó chính là khối lượng trao đổi. Giao dịch với khối lượng to thì kèm theo ví như thành công, bạn sẽ mang về lợi nhuận cao, nhưng nếu thất bại, Margin call sẽ tới rất nhanh, trái lại, thương lượng với khối lượng nhỏ sẽ đem về ít lợi nhuận hơn nhưng ấy sẽ là cách rất khả quan để bạn sẽ không hề đối diện với Margin call hay tệ hơn là Stop out. Vậy thì khối lượng bao nhiêu là nhỏ và bao nhiêu là lớn? Điều này còn phụ thuộc vào số dư trên mỗi account, đối với những nhà đầu tư mới, bạn nên đàm phán ko quá 5% trên tổng account cho phần nhiều các lệnh.

Vấn đề rốt cục và quan trọng nhất chính là đòn bẩy. Đòn bẩy là con dao hai lưỡi trong đầu tư forex. Một tỷ lệ đòn bẩy cao sẽ là dụng cụ giúp các bạn kiếm tìm lợi nhuận nhanh hơn nhưng cũng là thứ sẽ khiến account của bạn bốc tương đối nhanh hơn. Để hạn chế Margin call, tốt hơn hết là bạn nên sử dụng một tỷ lệ đòn bẩy vừa phải, ko quá cao nhưng cũng không quá thấp, kết hợp với khối lượng mua bán nhỏ sẽ tránh được được rủi ro. Tìm hiểu thêm Đòn bẩy là gì? Sử dụng đòn bẩy bao lăm là hợp lý?

Làm thế nào để giảm thiểu Stop out khi Margin call đã xảy ra?

lúc chẳng may Margin call đã xảy ra, khi này chỉ có hai sự lựa chọn cho bạn để tránh Stop out. Thứ nhất là phải đóng lệnh đang bị lỗ phổ biến nhất và bạn cho rằng sẽ ít có khả năng khôi phục nhất để kéo Margin level lên, hạn chế stop out, giúp cho những lệnh còn lại tiếp tục được giao dịch và mong chờ thị phần đi theo nhu cầu của bạn. Thứ hai, ví như cảm thấy thị phần sẽ chóng vánh quay trở lại theo đúng hướng dự báo thì cứ mạnh dạn nạp thêm tiền vào account. Nhưng! Điều này sẽ xảy ra bao nhiêu phần trăm khi mà thị phần đã chống đối các bạn đến mức sàn phải cảnh báo bằng Margin call? Sẽ không có một sự kiên cố nào xảy ra ở đây cả. Chính vì vậy, tốt hơn hết là giảm thiểu Margin call, vì lúc Margin call đã xảy ra thì hết 90% ngay sau ấy sẽ là Stop out.

Hy vọng rằng duyệt bài viết này, bạn đã hiểu rõ về Margin call và Stop out. Với các gợi ý mà chúng tôi đã đề cập đến việc làm sao để tránh Margin call hay Stop out, Mong rằng các bạn sẽ áp dụng chúng để có thể hạn chế được rủi ro trong các giao dịch của mình.

Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về các sàn forex uy tín nhất thế giới