Một trong những khía cạnh khó khăn nhất, tốn nhiều thời gian nhất để tạo ra một chiến lược giao dịch ngoại hối chính xác là tìm ra bộ công cụ phù hợp với các chỉ báo forex mà bạn thường sử dụng và kết hợp chúng MỘT CÁCH ĐÚNG ĐẮN. Kết hợp sai các chỉ báo trong chiến lược giao dịch của bạn có thể dẫn đến nhiều nhầm lẫn, giải thích giá sai và sau đó, dẫn đến các quyết định giao dịch sai.

Một hệ thống giao dịch ngoại hối dựa trên một loạt các phân tích để xác định xem nên mua hay bán một cặp tiền tệ và đặt ra các quy trình để xác định chiến lược vào lệnh/thoát lệnh cũng như tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tiềm năng (quản lý rủi ro). Một hệ thống Forex có lợi nhuận có thể dựa trên một tập hợp các tín hiệu thu được từ các công cụ biểu đồ phân tích kỹ thuật như các chỉ báo.

Bài viết này sẽ giải thích cách xây dựng một chiến lược giao dịch ngoại hối chính xác với hướng dẫn và minh họa từng bước. Bài viết này sử dụng nghiên cứu của chúng tôi về logic đằng sau một hệ thống giao dịch hoàn hảo.

Xem thêm:  Tín hiệu forex free chuẩn

Những chiến lược giao dịch forex không hiệu quả

Chiến lược giao dịch ngoại hối sử dụng các chỉ báo khác nhau thuộc cùng một lớp chỉ báo và sau đó hiển thị cùng một thông tin trên biểu đồ sẽ không hiệu quả. Không bao giờ!

Ảnh chụp màn hình bên dưới cho thấy một chiến lược ngoại hối với 3 chỉ báo động lượng (MACD, RSI và Stochastic). Về cơ bản, cả 3 chỉ số đều cung cấp thông tin giống nhau vì chúng kiểm tra động lượng trong hành vi giá. Bạn có thể thấy rằng tất cả các chỉ báo tăng và giảm đồng thời, quay cùng nhau và cũng có bằng phẳng trong thời gian không có động lượng.

Chiến lược giao dịch ngoại hối như vậy sẽ tạo ra các tín hiệu sai, trùng lặp. Và điều này không hề tốt!

Vấn đề với chiến lược ngoại hối kết hợp nhiều chỉ báo hiển thị cùng một thông tin, cuối cùng nó quá tập trung cho thông tin được cung cấp bởi các chỉ báo và nó khiến chúng ta có thể dễ dàng bỏ lỡ những thứ khác.

Chiến lược giao dịch ngoại hối sử dụng 2 hoặc nhiều chỉ báo xu hướng có thể báo hiệu rằng xu hướng mạnh hơn thực tế là do cả hai chỉ báo đều bật đèn xanh cho xu hướng và nó có thể bỏ lỡ các manh mối quan trọng khác mà biểu đồ cung cấp.

Dữ liệu sau đây sắp xếp các chỉ báo được sử dụng phổ biến nhất trong chiến lược giao dịch ngoại hối theo danh mục. Bây giờ, bạn có thể tránh sử dụng các chỉ báo từ cùng một danh mục và kết hợp các chỉ báo từ các danh mục khác nhau bổ sung cho nhau.

Để biết thêm thông tin tham khảo bài viết của chúng tôi giải thích các chỉ báo ngoại hối là gì và làm thế nào để kết hợp những chỉ báo tốt nhất.

Xem thêm:  Sàn XM có uy tín không

Động lượng:

• Stochastic
• RSI
• MACD
• CCI
• Williams %

Xu hướng: 

• Moving averages
• ADX
• Parabolic SAR
• Bollinger Bands

Biến động:

• Bollinger Bands
• Keltner Channel
• Standard deviation
• Envelopes

Biểu đồ:

• Trendline
• Pivot Points
• Ichimoku Cloud
• Fibonacci retracements and extensions

Kết hợp xác suất – tạo ra một chiến lược giao dịch ngoại hối chính xác

Bây giờ đến phần thú vị.

Ảnh chụp màn hình bên dưới hiển thị một biểu đồ với ba chỉ báo khác nhau hỗ trợ và bổ sung cho nhau. Chỉ báo RSI đo và xác định các biến động về động lượng, MA tìm thấy các xu hướng và Dải bollinger bands đo lường mức độ biến động. Lưu ý ở đây rằng chúng tôi không sử dụng Dải bollinger bands làm chỉ báo xu hướng mà chỉ cho sự biến động.

Chúng tôi sẽ từng bước xây dựng chiến lược giao dịch ngoại hối và cho biết mức độ chính xác của các tín hiệu forex mà nó tạo ra. Ngoài ra, chúng tôi sẽ đề xuất một số công cụ phân tích bổ sung để lọc các tín hiệu tốt hơn và cải thiện tỷ lệ rủi ro / lợi nhuận tiềm năng. Và, cuối cùng làm thế nào để làm cho nó tự động và tránh những sai lầm của con người.

Nền tảng MT4-MT5 cho phép kết hợp các chỉ báo và đây là một trong những mục tiêu chính của hướng dẫn này vì ít người biết hoặc sử dụng tùy chọn này cho ứng dụng giao dịch của họ. Chúng tôi sẽ xây dựng hệ thống ngoại hối bằng cách kết hợp các chỉ số RSI, MA và Bolinger để có được tín hiệu giao dịch chính xác.

Các bước triển khai trong MetaTrader 4

Chọn một biểu đồ hàng ngày để bắt đầu. Chúng tôi sẽ sử dụng EurUsd cho chiến lược giao dịch forex của chúng tôi.

Bước 1 – Thêm chỉ báo RSI và đặt các tham số của chỉ báo này

• Nhấp vào Insert và di chuyển chuột qua Indicators và Oscillators
• Nhấp vào Relative Strength Index (RSI).

Sau khi bạn hoàn thành bước trên, menu cài đặt sẽ xuất hiện. Hầu hết các chỉ số có thể được kiểm soát bởi một số thông số phổ biến.

Số lượng thời gian được sử dụng cho chỉ số RSI cho chiến lược giao dịch này là 8.

Đối với các khung thời gian khác nhau, các giai đoạn khác có thể được sử dụng. Để tìm các khung thời gian tốt nhất, các cặp tiền tệ và thời gian sử dụng một trình tạo Expert Advisor có thể thử nghiệm nhiều chiến lược trong vài phút và tạo ra các chiến lược có lợi nhất. Các chiến lược giao dịch forex có lợi nhất được tạo ra cũng có thể được xuất dưới dạng Forex EA hoặc Forex Robot (Expert Advisor)

Để thay đổi cài đặt của chỉ báo trực tiếp trên biểu đồ vào một ngày sau đó: Nhấp chuột phải vào chỉ báo RSI và đặt giá trị mới.

Xem thêm:  chỉ số pmi là gì

Để thuận tiện, chọn màu xanh (blue) trong phần Style.

Bước 2 – Thêm Moving average (Trung bình động) vào RSI và đặt tham số

CHÚ Ý: Nếu bạn kéo và thả chỉ báo qua biểu đồ hoặc bạn khởi chạy MA theo cách cổ điển, bạn sẽ không thể áp dụng vào Dữ liệu của Chỉ báo Đầu tiên.

Để thuận tiện, chọn một màu khác, chúng tôi khuyên dùng màu đỏ.

Sau khi áp dụng MA cho RSI, bạn sẽ có được cửa số như thế này.

2 chỉ báo này đủ để tạo tín hiệu, nhưng chúng ta cần một chỉ báo khác để lọc chéo. Sự giao nhau sẽ chỉ ra một sự thay đổi tiềm năng theo hướng của xu hướng. Sử dụng biểu đồ hàng ngày có nghĩa là chiến lược ngoại hối chỉ nhắm vào các xu hướng chính và trung hạn.

Bước 3 – Thêm Dải Bollinger Bands vào RSI và Moving Average (Trung bình động) và đặt tham số

Để thuận tiện, hãy chọn một màu khác, không bị nhầm lẫn với RSI và MA.

Cuối cùng, màn hình của bạn sẽ trông như dưới đây. Hệ thống chiến lược giao dịch forex của bạn đã hoàn tất và sẽ tạo ra các tín hiệu mua và bán chính xác.

Tín hiệu giao dịch

Tín hiệu Mua

Hệ thống chiến lược giao dịch forex đã tạo ra tín hiệu mua khi chỉ báo RSI vượt qua MA và sự giao nhau nằm dưới đường trung bình của dải Bollinger bands. Chúng tôi đã sử dụng các đường thẳng đứng để làm nổi bật sự thay đổi theo hướng của xu hướng và tín hiệu được tạo ra bởi sự giao nhau.

CHÚ Ý: Đợi nến hàng ngày đóng lại, vì vậy sự giao nhau được coi là xác nhận.

Tín hiệu Bán

Các tín hiệu bán xuất hiện khi chỉ báo RSI vượt xuống dưới MA và sự giao nhau nằm trên đường trung bình của dải Bollinger bands. Tín hiệu xuất hiện vào cuối ngày, đó là lý do tại sao nó còn được gọi là Tín hiệu nửa đêm. Nó chỉ ra chính xác những thay đổi xu hướng. Cố gắng tránh các tín hiệu trong thị trường đi ngang, bằng cách sử dụng các chỉ báo phân tích xu hướng khác. Sử dụng nghiên cứu của chúng tôi giải thích về cách sử dụng đường xu hướng đúng cách để phát hiện ra sự thay đổi trong xu hướng.

Những lưu ý cuối

Xem thêm: hedge là gì

Hệ thống chiến lược giao dịch forex chính xác này có thể vận hành thủ công hoặc tự động. Chạy hệ thống theo cách thủ công bao gồm ngồi ở màn hình máy tính, tìm kiếm tín hiệu và diễn giải các tín hiệu để quyết định phải làm gì. Chúng tôi hy vọng các chi tiết trên sẽ giúp bạn xây dựng một chiến lược giao dịch forex có lợi nhuận.